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思源汇 | 现金流与营运资本管理实务
海外教育研究院·2023-02-13 10:27:13 · 88 {{OKTimes}} ·

课程背景
在复杂的企业环境中,政治风险、法律法规、宏观经济政策、经济周期、市场环境、组织环境、治理结构等都会对企业价值产生影响,形成不同的表现形式。从财务管理的角度考察,企业价值等于以适当的贴现率所贴现的预期现金流量价值,是关于企业未来经营期间所获得流量现金的函数。由此可见,企业价值与现金流有着密切的关系,现金流是企业不可或缺的资源。

“现金为王”。现金之于企业,如同血液之于人体,资金管理一直以来都被视为企业财务管理的核心。在当前的经济环境中,对企业而言最重要的就是更有效地使用现金和资本,同时防范财务风险。以企业现金流管理为抓手,深入理解企业的资金结构与运营政策,借鉴国内外成功企业的现金管理实践,从投资决策、融资及企业日常运营管理等环节,全面分析企业经营中所需面对的资金问题与应对策略。

本课程将带你透视企业资金问题本质,揭密企业资金短缺真相与应对方式。 通过大量企业案例,将系统的理论体系结合到企业实际工作中,为您树立科学的管理和工作思路,为您讲解财务数据和企业经营的本质,为您提供大量实用工具、方法和技巧,让您的现金管理和资本运营工作变得完整、清晰、安全、有效。充分体现“现金为王”。

课程收益
系统学习与把握企业资金管理的核心问题,掌握现金流分析与预测方法;
基于资金结构的深入分析,剖析资金短缺的真相与解决对策;
强化现金流管理和运营改善,提高流动资产周转效率与财务安全;
全面提升企业运营资金管理与控制能力;
根据企业实际情况合理预测现金流量需求,并对需求进行科学的量化,管理现金流动,并建立相应的管理制度。

课程大纲
第一讲 “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
1. 是什么原因让无数的企业倒下;案例分析
2. 如何宏观静态看待现金的收支总平衡
3. 现金、现金流、营运资本等基本概念
4. 实例:快速制作现金流量表的工具

第二讲 财务管理目标及资金管理核心问题
1. 财务管理的演进与目标
2. 掌控企业资金管理的四个核心问题:融资、银行关系、风险管理、流动性与运营资本
3. 经济结构转型中的资金管理风险与挑战

第三讲 现金流入、流出的管理与控制
1. 企业资金短缺原因探秘
2. 现金流的预测及预算管理与控制
3. 现金管理的六大核心问题及解决建议
4. 库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制

第四讲 现金流量的分析与资金效率衡量
1. 为何赚钱的公司未必有钱?
2. 影响企业现金状况的三大类活动
3. 现金流量表的结构分析与风险提示
4. 企业“造血功能”- 经营性现金流量分析
5. 改善现金流的方法

第五讲 运营资本控制与流动性风险管理
1. 企业资金短缺周转危机类型与应对策略
2. 常用融资渠道与工具
3. 企业冗余现金的投资渠道
4. 项目贷款、流动资金贷款、银票、信用证、保函等管理

课程讲师
郑老师:上海新南洋海外教育特聘师资
上海交通大学特聘师资
香港大学 MBA
英国特许管理会计师;
现任:全球500强金融机构中国区CFO;
历任:西门子及国内知名上市公司和多家跨国金融机构中国区总部财务经理、财务总监等职位,拥有丰富的财务管理经验和企业管理经验。

郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合,因此,郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强,参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出,受益匪浅。郑老师主要以案例演绎、实务分析、双向互动、角色扮演、培训游戏、视频研讨。重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

课程时间
2023年2月23日 19:30-21:00(共1.5h)
2023年3月23-24日(共2天,6小时/天)
2023年4月20-21日(共2天,6小时/天)

课程对象
财务总监、财务经理、财务主管、财务会计及相关财务管理者或专业人士、企业中高层管理人员等

已授课客户(部分)
外企: 陶氏化学、杜邦、微软、Intel、HP,GE,GM、伊顿、达能、奔驰、壳牌、德州仪器、联邦快递、英国石油公司、空气化工、赛默飞、康明斯、博世、大陆汽车、诺和诺德、天普制药、辉瑞,宝洁、晟碟、亚马逊,英格索兰、雀巢、爱尔健、花旗银行,渣打银行、汇丰银行、恒生银行、星展银行、瑞士信贷。
民企: 平安集团,华为,阿里巴巴,腾讯,森马、滴滴、携程、京东、安利、北京香港马会,利比、如新、展讯、群邑、VIVO
国企: 南方航空,东风汽车,中移动,北京联通,广州白云机场,中国农业银行,中信银行、广州地铁。

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